작성일: 24-01-29 08:41:12
일일감사에 보면 현금시재 실물 점검을 해야하는데 ATM은 다들 어떻게 점검하는지 궁금합니다.
감사매뉴얼에는 "당일 마감시 자동화기기 실시요령"
-시재관리표의 기기별 장부시재와 자동화기기시스템 시재 금액 비교 라고 되어있지만 5시에 자동화기기시스템 권종별 개수만 있고 매뉴얼에도 회계상 금액과 차이가 있을수 있다고 하여 점검이 어렵습니다
💬 답변
1.점검시점 개인별시재점검표 출력후 금액
2.자동화기기 시재 전체회수 후 전체보충한 금액
3.자동화기기 현금시재
위 3의 금액 일치여부 확인하고 있습니다.
24-01-29 8:46:41